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000532基金凈值查詢今天

發布時間:2021-01-04 19:21:13

A. 景順長城優勢基金代碼是多少

基金簡稱 景順長城優勢企業混合
基金代碼 000532
基金全稱 景順長城優勢企業混合型證券投資基金
基金類型 混合型
成立日期 2014-03-19
基金狀態 正常
基金公司 景順長城
基金管理費 1.50%
基金託管費 0.25%
首募規模 26.75億
最新份額 57100.98萬份(2015-06-30)
託管銀行 中國銀行股份有限公司
最新規模 10.97億(2015-06-30)
景順長城優勢企業混合收益分配原則:
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低於收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配;
2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權後的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
3、基金收益分配後基金份額凈值不能低於面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值;
4、每一基金份額享有同等分配權;
5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在法律法規允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應於變更實施日前在指定媒體公告。

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