Ⅰ 基金定投贖回的凈值以哪天為准
要看具體基金，
你說的情況，絕大多數會按照22日9點30分以後查詢的凈值（21日的）辦理贖回。
但是像華夏中小板ETF基金是要看幾日的平均的，並不是具體哪一天的值。
Ⅱ 有的基金3年後贖回不要費用，可是定投基金怎麼算時間從哪一天開始算
定投都的隨抄意的，只要投資者喜襲歡進隨時都可以進行定投，不喜歡就隨時都可以贖回，基金到賬後就可以贖回啦，可以不必等下個月，但贖回要付出贖回費，定投基金只要基金凈值的增長沒有超過2%，你的贖回就是屬於虧損手續費的操作。
Ⅲ 基金定投贖回的凈值以哪天為准
基金買入贖回遵循「未知價」原則，未知價格法，就是說，在你買賣開放式基金的時候，你是用金額確定的方法買的，就是說你要買1000塊錢的基金，但是你不知道你可以買到幾份，每份是多少錢。而在你賣出基金的時候，你是份額確定，就是說，你賣的時候你賣出1000份基金，但是你不知道這些基金是每份多少錢賣出的。
具體規則就是交易日15：00前提交申請，以當天的基金凈值（15：00收市後計算得出）作為成交價格；交易日15：00後或為非交易日提交，以下一工作日的基金凈值作為成交價格。
7月20日（周二）下午18：30申請贖回2800份，肯定是要以21日晚上公布的凈值價格贖回，不需要討論。沒到賬是因為按程序要T+2日以後才能到賬，T是正常工作日
Ⅳ 定投基金贖回時如果計算
挺簡單的：
先從初復始定投的月份開制始，把每月15號收市的基金凈值列出來：
接著把300元扣除手續費（%1.5），即有效資金剩下為295.50；
將有效資金除以凈值得出相應基金份數；
將所有份數相加後再乘以贖回當天的基金收市凈值，得出市值金額；
將市值金額扣除手續費用（大概%0.5）後得出贖回金額；
最後用贖回金額減去各月投入金額（300 X n 月）的總和，就能得出投資收益了。
Ⅳ 基金贖回時是按哪一天的凈值計算的
基金的買入價格會按照交易時間點進行確定。如果你在交易日的15：00之前買入版基金，你買入的權基金價格就是交易日當天的基金收盤價。如果你在交易日的15：00之後買入基金，你買入的基金價格就是下一個交易日的基金收盤價。和買入價格一樣，基金的賣出價格也是根據交易的時間點確定的。
Ⅵ 基金定投贖回時的手續費怎麼計算
若您是指招行代銷基金，一般在購買和贖回時收費。如果您使用的是基金定投，定回投功能不額外收費，定答投成功才涉及購買基金的手續費。
貨幣基金沒有購買和贖回費用，其他基金的收費由基金公司決定，您可以通過手機銀行或者網上銀行點擊基金名稱看到基金費率情況。管理費、託管費、銷售服務費等不會在您的交易中收取，您不需要考慮。
Ⅶ 農業銀行買的基金定投,贖回來按哪天算
1、基金贖回是指投資人將已經持有的開放式基金單位出售給基金管理人，收回資金的行為。
2、基金贖回日的確認: 通常投資者在開放日，即上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日（上午9:00—下午15:00），15:00前提交的有效贖回申請，將按「未知價」原則以當日計算出的凈值確認，15:00之後或節假日提交的申請通常按下一開放日計算的凈值確認。基金遇到大規模贖回的，依基金合同規定辦理。
3、基金定投是定期定額投資基金的簡稱,是指在固定的時間以固定的金額投資到指定的開放式基金中，類似於銀行的零存整取方式。基金定投是一種投資方式，定投的基金可以一次性全部贖回，也可選擇部分贖回，或部分轉換。它的贖回確認與單筆投資基金確認的方法是一樣的。
Ⅷ 基金定投：關於基金贖回確認時間怎麼計算
若是我行代銷基金：
① 交易日15:00前贖回，按照當日凈值成交；
② 交易日15:00後贖回，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日凈值成交並折算份額。