金融理財中心erp系統使用流程圖

『壹』 請問誰有完整的ERP流程圖

每家erp公司的流程都不一樣，比如sap和oracle erp就完全不一樣

『貳』 簡述ERP系統總的業務流程

ERP系統業務操作流程

一、目的

通過ERP系統實施，規范日常業務操作流程，提升企業管理水平，保障ERP系統正常運行。

二、基礎檔案設置和錄入

1、項目檔案：《銷售立項審批表》批准後，市場部在項目檔案中添加「銷售項目號」,計劃部在確定生產令號後，修改項目號中的生產令號與實際的生產令號一致。

2、客戶名稱檔案：銷售合同成立，銷售部按合同簽訂單位名稱（合同章名稱）在往來單位項下的客戶檔案下添加客戶名稱。

3、產成品編碼：工藝技術在圖紙定型後，錄入產品結構前給產成品命名、並按《物料編碼規則》在存貨檔案中加入產成品編碼檔案。

4、材料清單：工藝技術部在圖紙定型後，下達《設計通知單》時，將《材料清單》錄入產品結構

5、材料編碼：增加新的原材料品種和規格時，采購部根據《物料編碼規則》加入材料編碼檔案。

6、半成品編碼：產品定型後，工藝技術部對主機產品通用部件命名、並按《物料編碼規則》加入半成品編碼檔案。

7、供應商名稱檔案：增加新的供應商時，由采購部增加錄入供應商檔案。

三、采購業務系統操作流程

根據公司的經營生產模式，生產用與辦公用物資（食堂生活物資除外）一律需先有計劃、申請，經總經理或主管副總批准後方可采購。主要流程如下：

1、采購計劃或申請：分工藝技術部主機材料清單、工程技術部發貨清單與臨時申請（請購單）兩類。由需用部門根據采購要求提前書面提出計劃或申請，批准後交采購部。

2、采購訂單：采購部根據計劃或申請尋找確定供應商，簽訂購貨合同，錄入「采購訂單」，通知財務部審核，並及時將采購任務交給采購員采購。

3、到貨：供應商必須提供兩聯送貨單，到貨後，倉庫保管員驗收數量和外觀質量後根據「訂單」生成「采購到貨單」，並列印交質量部作為「物資檢驗單」（為保證工作的流暢性，當日的業務應當日完成，各倉管員在收貨物時，請提醒供應商隨貨帶來送貨單，如只有一聯的請復印，可給我們以後的工作帶來方便）。

4、入庫：保管員根據「送貨單」和「物資檢驗單」修改「采購到貨單」的實收數量，生成「采購入庫單」。「采購入庫單」一式二聯（第一聯入庫聯、第二聯采購報帳聯）。倉庫將「采購入庫單」、「送貨單」、「檢驗單」對應在次日9：00前交財務部稽核。

5、稽核：財務部人員核對「采購入庫單」、「送貨單」、「檢驗單」的內容是否相符，項目是否齊全後在「采購入庫單」上簽字。第二聯交采購部報帳，入庫聯和「送貨單」、「檢驗單」對應由倉庫裝訂。

6、來票：提供增值稅專用發票；臨時采購應當時取得發票，往來供應商必須及時開出發票，采購部業務員根據「采購入庫單」拷貝生成發票或直接錄入發票，並將采購入庫單第二聯與送貨單、發票對應交財務部。財務部會計審核采購發票，根據發票情況作現付處理，並勾對采購入庫單與發票結算處理。

7、付款：供應部提出付款申請，財務部會計根據到票及合同約定付款條件審核付款。

8、退貨：已入庫退貨，錄入紅字「采購入庫單」退貨。

9、月結：財務部根據采購入庫單及實際情況在存貨核算管理中生成采購入庫暫估入賬，並進行月結。

四、庫存業務系統操作流程

1、材料出庫

——填單：由領料員填寫一式三聯的（必須註明生產令號）手工領料單（第一聯存根聯、第二聯財務聯、第三聯倉庫聯），經部門經理審批後（生產領料由生產計劃批准），交倉管員錄入材料出庫單據，作為領取材料的依據。

——出庫：倉管員根據銷售項目或部門的領料單進行數據錄入，輸入的內容為：收發類別、部門、倉庫、存貨編碼、數量、生產令號（銷售項目號）等項目，並列印一式四聯(第一聯存根聯、第二聯財務聯、第三聯倉庫聯、第四聯領料聯)的材料出庫單。經領料人確認簽字後，拿一式三聯的材料出庫單到倉管員處領料，倉管員核對後簽字發料，並審核庫存系統中的材料出庫單。

——稽核和核對：材料出庫單第一聯存根與原始單據由倉管員裝訂保存，材料出庫單第二聯財務聯與領料單第二聯於次日9：00之前交與財務部，第三聯倉庫聯倉管員進行實物核對，確認庫系統中的數據並裝訂保存，第四聯領料聯留領料部門作領用材料依據。

2、產品入庫業務：

產品主機完工，質量部貼好合格證，由生產部指定人員在當天辦理入庫，填寫「產成品入庫單」，倉管員根據到現場確認型號和清點數量無誤後簽字，錄入「產品入庫單」，輸入內容為：收發類別、部門、生產批號、項目編號、存貨編號、數量等。

五、銷售業務系統操作流程

1、發貨清單：由工程技術部在設計通知單出來即時編制「發貨清單」錄入「銷售訂單」。並通知生產部審核。

2、發貨通知：計劃部跟蹤銷售合同，財務部收到符合發貨條件的貨款時，以書面形式通知計劃部，計劃部根據「銷售訂單」生成銷售發貨單，與《貨款回收擔保書》一起到財務部蓋放行章。

3、發貨：倉庫根據銷售訂單備貨，填寫實發數量，發貨員認可簽字後，票據員在系統中進行審核生成銷售出庫單。

4、補貨：由計劃部填寫發貨單到財務部蓋放行證章，發貨流程同上。

5、發票：財務根據金稅軟體開具的發票在用友系統中錄入發票數據，發票類型與實際發票保持一致，錄入的發票保存時注意倉庫的正確性，錄入的發票保存後進行復核。

6、會計處理：在應收系統中對發票審核，收款時發票與收款單據核銷處理，同時在庫存管理中對發票生成的銷售出庫單據審核，在存貨核算中對銷售出庫單據記帳，生成銷售成本結轉憑證。

六、禁令

不許不按規定錄入相應的檔案資料和按時完成流程中規定的工作，因此而貽誤工作，視情節給予記過、罰款、直至賠償經濟損失的處分。

七、其他

1、相關文件和表格

《計劃管理規定》、《材料清單》、《發貨清單》、《發貨通知單》、《貨款回收擔保書》、《銷售立項審批表》、《補發材料申請表》、《月采購計劃》、《請購單》。

2、本流程文件為試行文件，試行過程中如有不適應將進行修改

『叄』 簡述ERP系統的實施程序與步驟

統一規劃、分步實施、效益驅動、數據先行的原則。避免各部門各系統建成一個個信息化「孤島」或「簡單應用」，使各部門各系統的信息實現集成共享。ERP系統的運行依賴准確、及時和完備的數據，數據准備工作是整個系統實施過程中頭緒最多、工作量最大、耗時最長、涉及面最廣、最容易犯錯誤且錯誤代價極大的一項工作，一定要提早進行並認真對待。

2.建立管理信息系統，全面提升管理，實實在在解決企業的管理問題，貫徹「源於現狀，高於現狀」的思路，方案的制定要考慮到企業各級管理人員的適應程度，做到既符合廠情又要先進實用。企業主要領導親自抓，企業領導、專業人員以及軟體公司三結合協同工作，確保系統一次成功見效的原則。

3.一線與第一時間原則。一線管理人員高度重視，各項管理落實到第一線，責任落實到第一線，信息來自第一線，信息反饋到第一線；第一時間收集與錄入信息，第一時間反饋信息，第一時間控制信息，第一時間發出指令。

4.系統實施和管理辦法同步原則。企業管理現代化是現代管理思想、現代化組織管理方法和手段的結合體。ERP是反映現代管理思想的軟體系統，實施時必然要求有相應的管理組織和方法與之相適應。

實施步驟

希門公司ERP系統的實施步驟分為六個階段：

實施准備階段。這個階段非常重要，關繫到項目的成敗。主要工作是召開動員大會，成立項目組織，明確每個項目組織要做的工作及各自承擔的責任，明確工作程序。企業管理信息化是實施一個以計算機為工具的人機交互的管理系統，需要組織上的保證，如果項目的組成人選不當、協調配合不好，將直接影響項目的實施周期和成敗。

需求分析與系統設計階段。該階段主要包括現場調研、需求分析、系統設計、設計評審四方面的工作內容，大約需要一個月的工作時間。該階段結束後產生的《企業ERP系統總體方案》是整個項目實施過程中的指導性文件。

數據採集及二次開發階段。該階段的現場數據採集工作及希門公司對客戶項目的二次開發工作同時進行，大體上需要2～3個月的時間。

ERP所需的數據分為靜態數據和動態數據兩大類。靜態數據是確保系統高質量、科學合理運行的非經常變化的可定期修正的基礎性數據，主要包括物料編碼、BOM、庫房信息、期量標准、計控單元（亦稱工作中心或工作地）、工藝路線、工時定額、材料消耗定額以及工藝過程卡中的相關數據等。還有客戶編碼、供應商編碼、機構代碼及系統中各類識別碼等。靜態數據的採集由希門公司項目組提出方案和規劃，由企業相關人員組成專業專職的工作小組共同進行。對靜態數據的真實、准確、完整性要責任到人，進度保證。

動態數據是指在企業生產經營過程中隨時隨地發生的產、供、銷、人、財、物、設備、工具、質量等方面的相關數據。動態數據需要通過盤點清查作為運行基點。盤點時要明確要求，責任到部門及個人。一般以月末為基礎盤點，盤點後的數據要迅速上機錄入，確保生產不間斷地進行。

二次開發工作原則上由希門公司技術人員按質、按量完成。

系統安裝、調試、試運行階段。在企業硬體網路具備條件的基礎上，在ERP系統的二次開發完成後，進行系統的安裝、調試和試運行。數據採集、系統試運行和系統正式運行採取分模塊先後進行的方式，以縮短整個實施進程。在系統試運行過程中逐步建立與企業管理相適應的ERP系統工作規程，約束和保證系統的有效運行。該階段是整個實施過程中耗費時間最長的，大約需要四到六個月的時間。

系統正式運行、驗收階段。系統正式運行的標志是最終用戶操作計算機進行日常業務處理，根據模塊實施的先後順序和運行情況，建議分模塊進行驗收，建立階段性的運行成果，增強信心。正式運行階段與系統試運行階段可以並行進行，正式運行一般在試運行完成一至三個月後結束，進行項目的整體驗收。

售後服務階段。希門公司實行一年免費服務的客戶售後服務制度。服務內容包括：1.咨詢環節。2.改正性維護環節。在系統交付用戶使用後，可能會發現軟體在某些特定使用環境下隱藏的錯誤。改正性維護工作以希門公司技術人員為主進行。3.適應性維護環節。為適應外部環境（新的硬、軟體配置）或數據環境（資料庫、數據格式、數據輸入/輸出方式、數據存儲介質）的變化，系統必須在局部進行功能調整。適應性維護工作由希門公司指導客戶單位技術人員完成。4.完善性維護環節。在軟體的使用過程中，用戶往往會提出新的功能與性能要求。在不涉及需求重大更改的前提下，由希門公司指導各項目單位技術人員完成。

『肆』 erp系統操作流程圖

在全管軟體網站上可以下載到全管C5-ERP系統的操作手冊，裡面有每個功能模塊的使用流程圖。

『伍』 用友ERP系統，U9操作流程圖

用友ERP系統，U9操作流程及圖解

ERP企業資源需求計劃，即企業從接收訂單至財務收款完成債權核銷等一系列物料、資金等信文庫息實時在系統生成、傳遞與流轉。

例：銷售部接到理蜜兒156牌號3噸的銷售訂單，從框架圖可以看出以下業務流程：

一.銷售部人員在U9里錄入銷售單傳遞給生產部。

二.在二期生產管理子系統上線後，生產部人員根據銷售單的成品需求製作生產計劃，計算物料需求，並在U9里製作物料需求單傳遞給采購部。

三.采購部人員根據物料需求單據去采購，在U9里錄入采購單傳遞給物流部。

四.物流部倉庫人員。

1.在驗收物料入庫後在U9里製作收貨單，傳遞給財務。

2.生產或研發領料生成雜發單。

3.成品入庫生成雜收單。

4.成品發貨時生成出貨單。

五.財務人員。

1.根據收貨單生成應付單。

2.根據出貨單生成應收單並開具發票。

3.根據銀行收款電匯回單錄入收款單。

4.根據付款回單錄入付款單。

5.財務人員在應付管理和應收管理系統里對債務債權進行核銷，並反饋收款信息給銷售部。期末，財務人員將相關資金流轉信息生成憑證轉到總賬進行自動核算。

(5)金融理財中心erp系統使用流程圖擴展閱讀：

按規模分類

1.C/S架構下的ERP軟體。即客戶機與伺服器結構，是將系統的操作功能合理分配到Client端和Server端，此類架構下的ERP適合於企業內部使用區域網的情況，有局限性，保密性相對較強。

2.B/S架構下的ERP軟體。B/S架構，即瀏覽器和伺服器結構，用戶的工作界面可以通過www瀏覽器來實現，從適用范圍來講，B/S架構的ERP軟體不但適用於企業內部區域網，也適用於外部的廣域網。

即，在保證企業指定電腦保密需求的同時，滿足互聯網下的無區域限制辦公，適應企業全球化管理的需求。

按企業發展的分類

1.成品套裝的ERP軟體

這類系統是定型的ERP軟體，通過軟體的參數設置，對軟體做少量的功能調整。無法解決的管理需求，通過二次開發實現，系統主體架構不可變化，只能解決一部分的新增需求，同時，二次開發可能引發系統不穩定現象。此類系統靈活性差，系統更新速度緩慢，但成本較低，應用速度較快。

2.在開發型平台上研發的ERP軟體

此類ERP軟體在開發平台上按用戶功能需求來設計開發，包括財務管理、成本管理、項目管理、人力資源管理等。開發手段為編程，建設速度慢，質量受制於研發人員的業務理解能力和業務經驗。企業亦可組建研發團隊研發適合自己的ERP軟體，成本略高。

3.在應用設計平台下的ERP軟體

此類系統按照用戶需求進行個性化設計，包括財務、預算、資產、項目、合同、采購、招投標、庫存、計劃、銷售、生產製造、設備、工程、電子商務、人力資源、行政辦公、分析決策、管理功能、業務流程、數據查詢、用戶界面風格等。

開發手段為設計，可應對管理需求的變化，動態調整業務應用和管理流程，解決因二次開發周期過長而帶來的ERP系統不能與業務變更同步完成的問題。

『陸』 ERP企業財務系統的流程圖是怎樣的

ERP企業財務系統的流程是各個模塊流程構成的，具體如下:

1）工資核算流程：
工資核算流程核算工資的調整、計算及發放。勞資部門負責工資政策，並在月初通知各單位的工資政策變動情況，各單位（包括地區公司本部、二級單位、基層單位等）考勤記錄本單位的工時。工資為月工資制。月初，勞資部門召開工資會，然後各單位根據考勤等做工資，勞資主管部門批准審核工資表。工資會計做憑證，經會計主管批准，出納負責將工資支票交工資開戶銀行。銀行按工資清單將工資打入員工銀行帳號中。

2）預算和資金流程
預算和資金流程是集團公司重要的財務核算流程，任何資金的支出都必須有預算才能執行，預算編制通常在9月便開始由二級單位編制，並層層匯總，逐級上報，1月份完成。
預算的內容包括：損益預算、資本支出預算、現金流量預算、債務預算。預算責任明確，即集團公司總部主要負責編制籌融資預算、債務預算、現金流量預算；各二級單位主要編制收入預算、成本支出預算、資本支出預算、現金流量預算和財務費用預算；預算資金的審批和使用、資金管理均採用集中管理形式，收支兩條線，收支有專門的帳戶管理，支出有嚴格的稽核制度和手續；預算編製程序， 預算採取自上而下、自下而上、上下結合的方式進行。

3）員工借款及費用報銷核算流程
員工借款及費用報銷流程是員工先憑出差任務單借款，然後根據報銷政策，經所在部門主管簽字，到財務部報銷，領取現金或補回未用完的現金。

4）稅款處理核算流程
實施ERP系統的企業作為一個所得稅納稅人，實行所得稅合並納稅，所得稅由總部統一交納；地區公司在當地辦理稅務登記，按照現行納稅體制辦理流轉稅的納稅申報，並自行完稅。其二級單位交納的流轉稅等，通過復印稅票上報油田本部，期末匯總清交。

5）產品銷售核算流程
可以實現各類產品和服務的銷售管理，主要包括：計量、運輸，並編制銷售日報；財務部門根據銷售單開具銷售發票和收款處理，銷售貨款統一指定到專門帳戶，集中結算。

6）支付流程
支付流程主要包括對集團公司外單位的支付及對內部單位的結算支付。

7）固定資產核算流程
固定資產的核算流程包括固定資產的購買、驗收、折舊、處置等。采購計劃由下而上統一審批、統一預算，最終由集團公司總部決定，形成正式計劃，統一購買。

8）項目核算流程
項目核算流程主要是分類歸集在建工程的成本費用，支付工程款，結算工程，並做轉資處理。

9）總帳報表流程
總帳報表流程主要是關帳處理和會計報表的編制，核對會計報表，內部往來交易的對帳和會計報表的合並等。