國際金融擇期外匯案例

① 是不是什麼是擇期外匯交易國內有擇期外匯交易嗎

哪個是最好的真的很難說，我就覺得同樣質量的公司成本最低的就最好把，就像恆信貴金屬，才100美金就能開戶建倉，而且不收任何手續費和傭金，就很劃算

② 擇期交易的實例

某公司於2003年4月復3日向中行提出用美元購制買歐元，預計對外付款日為7月7日至8月5日，但目前無法確定準確交割日期。公司可與中行敘做擇期外匯買賣，交割日為7月7日至8月5日中的任何一銀行工作日，遠期匯率為1.0728。無論匯率如何變化，公司都可選擇7月7日至8月5日中的一銀行工作日按匯率1.0728從中行買入歐元。

③ 關於外匯的金融產品實在是太多了，擇期外匯交易與外匯及黃金保證金交易有關系嗎

這個不是很了解，我是在香港恆信貴金屬平台做倫敦金的，是香港金銀業貿易場的AA類會員，實力很強大，0傭金，成本也很低。

④ 擇期外匯交易的期限調整

外匯交易中需要已經的策略，才能在交易中獲得利潤。外匯知識，對於炒匯者是必須要具備的，所謂的交易技巧，都是需要炒匯者要在交易中不斷的總結積累的。那麼什麼是擇期遠期交易呢?其相關的交易策略又是怎樣的?下面將詳細的解答。

所謂擇期遠期交易就是顧客和外匯銀行簽訂合約，根據合約顧客可以在今後未確定的日期，以事先確定的匯率買進或賣出一定數最外國貨幣的外匯交易。一個將在貿易合同簽訂後第二月收到的合約，擇期在第二個月，則根據該合約，該出口商必須在第二個月內將外匯賣給該銀行，至於究竟在這一個月的哪一天交割，完全由他自己選擇。

擇期遠期交易在交割日上對顧客較為有利。這種對顧客的有利即對銀行的不利。為此，銀行在擇期遠期交易中使用的是對顧客相對不利的匯率。總的說來，銀行將選擇從擇期開始到結束期間最不利於顧客的匯率作為擇期交易的匯率。下面舉例說明:

例：美一進口商以擇期遠期交易購買了10萬英鎊，擇期在第一個月和第二個月，即該進口商可以在合約簽訂後的第一二個月這兩個月中的任何一天購買所需英鎊。有關銀行的賣出價為：



從擇期開始到結束有三個匯率，第一種情況下是￡1=$18300,￡1=$1.8400和￡1=1.8500，對顧客不利的是後者￡1=$1.8500;第二種情況下是￡1= $1.8300,￡l =$1. 8200和￡1=1.8100，對顧客不利的是前者￡1=$1.8300。

由此可以得出原則：當銀行賣出擇期遠期外匯且遠期外匯升水時，擇期交易適用的是最接近擇期結束的匯率;若遠期外匯貼水則適用的是最接近擇期開始的匯率。

以上就是有關擇期外匯交易的策略和技巧的介紹，希望能夠幫助一部分的炒匯者。作為投資者，一定要根據自己的情況去選擇適合自己的交易類型，才能確保自己獲利，不適合自己的交易，只能讓自己在交易中失敗。如果您想要學習相關內容，請點擊訪問外匯知識欄目。贏家江恩證券分析系統是中國江恩愛好者根據國內股市行情所研發的一種具有極反通道的特色指標的系統，它能清晰直觀的反映股票的走勢，幫助投資者去獲取一定的利潤。

⑤ 國際金融計算題

1．在匯率表示中，前者（數字小者）為報價者買入基準貨幣的價格，後者為報價者賣出基準貨幣的匯率，詢價者買入美元：
AUD/USD 0.648 0/90，即報價者買入澳元（基準幣），匯率為0.6480；
USD/CAD 1.404 0/50，即報價者賣出美元（基準幣），匯率為1.4050
USD/SF 1.273 0/40，即報價者賣出美元（基準幣），匯率為1.2740
GBP/USD 1.643 5/45，即報價者買入英鎊（基準幣），匯率為1.6435
2．￡ 1=$ 1.721 0/70，$ 1=J￥111.52/112.50。
￡ 1= J￥（1.7210*111.52）/（1.7270*112.50）=191.93/194.29（同邊相乘）。某一出口商持有￡ 100萬，可兌換191.93*100萬=19193萬日元
3．六月期遠期匯率
GBP/USD（1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）=1.8433/50
USD/JPY （112.70+1.85）/（112.80+1.98）=114.55/78
GBP/JPY6個月的雙向匯率：（1.8433*114.55）/（1.8450*114.78）=211.15/77
4．歐元對美元三個月遠期匯率：（1.8120-0.0070）/（1.8150-0.0020）=1.8050/1.8130
歐元對美元六個月遠期匯率：（1.8120-0.0120）/（1.8150-0.0050）=1.8000/1.8100
即期到三個月擇期：1.8050/1.8150
即期到六個月擇期：1.8000/1.8150
三個月到六個月擇期：1.8000/1.8130
（1）買入美元，擇期從即期到6個月，即報價者買入歐元，匯率1.8000
（2）買入美元，擇期從3個月到6個月，即報價者買入歐元，匯率1.8000
（3）賣出美元，擇期從即期到3個月，即報價者賣出歐元，匯率1.8150
（4）賣出美元，擇期從3個月到6個月，即報價者賣出歐元1.8130

⑥ 在外匯投資交易中，什麼是擇期外匯交易

所謂擇期交易，是指客戶可以在約定的將來某一段時間內的任何一個工作日，按約定版的匯率進行交割的外匯買權賣業務，它是一種可選擇交割日的遠期外匯買賣。
我覺得還是投資黃金外匯保證金交易比較好，可買漲買跌雙向操作，可當天就進行交割，24小時在線交易，沒有任何時間限制。可以去這里看看：
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⑦ 什麼是擇期外匯交易 可靠嗎安全嗎silslsia

擇期是遠期外匯的購買者(或出售者)在合約的有效期內任何一天，有權要求銀行交割的一種外匯業務，它給予了外匯交易遠期業務在收付時間上一定的靈活性。

擇期交易的雙方在簽訂的合約中確定交易的幣種、數量和外匯匯率，但不確定交割日，而授權某一方在規定期限內選擇交割日期。授權予買方的稱為「買方選擇」，給賣方的稱為「賣方選擇」。交割日的范圍可以從【簽約日】到【到期日】的整個期間，也可以定於該期間內某兩個具體日期之間，或具體的月份中。期限越長，授權方風險越大。所以擇期期限一般在一個半月以內。

好處是具有靈活性。在國際貿易中，進出口商簽訂了買賣商品的合同，但往往不能十分肯定哪一天收到貨款或支付貨款。如果簽訂了固定的遠期合約，一旦到到期不能履約，都需承擔違約責任，而企業又希望通過遠期交易穩定貿易成本，避免外匯風險，這時，擇期交易是一個不錯的選擇

風險是成本高。擇期交易的企業必須在規定期限內按合約所規定的幣種和數量履行交割義務，企業只是有權在有限時間內選擇交割日期的先後。但是，為了獲得選擇權，投資者應付出相應代價，將比遠期交易損失更多的貼水或升水收益。

交易目的:一般來說，公司進出口貿易合同項下的貨款支付在將來的某段時間進行，為了避免匯率波動帶來損失，客戶可以指定將來的一段時間內交割，委託銀行買入一種貨幣，賣出另一種貨幣。

⑧ 什麼是擇期外匯交易 國內有擇期外匯交易嗎

我覺得先研究外匯，再投錢總沒錯吧，前幾天我同事還讓我去恆信外匯，說恆信外匯平台不錯，有專家視頻演講，投資技巧分析，講解外匯走勢，還有24小時在線客服，就比較適合我們這種剛起步的！

⑨ 國際金融的一些名詞解釋:擇期交易、鑄幣平價、互換交易、歐洲貨幣。

1.擇期交易（optional forward transactions）指在零售外匯市場上，銀行在約定期限內給予客戶交割日選擇權的外匯遠期交易。也就是客戶可以在約定的將來某一段時間內的任何一個工作日，按規定的匯率進行交割的外匯買賣業務，它是一種可選擇交割日的遠期外匯買賣。
客戶在簽訂貿易合同後經常不能把未來收付款的具體日期確定下來，只能預期在將來的某一段時間內將收、付一定外匯款項。為了防止收付款時匯率的變化產生損失，客戶可以通過中國銀行為其敘做擇期外匯買賣，這樣，在約定的時期內，客戶可以自由選擇交割的日期。客戶在做擇期外匯買賣時，應盡可能地縮短未來不確定時間，以便獲得更有利的遠期匯率。
2.鑄幣平價(mint par):在金本位制下，各國都規定貨幣的含金量，兩國單位貨幣含金量之比稱為鑄幣平價，它是決定匯率的基礎。由於黃金可以自由地輸出輸入，匯率總是圍繞鑄幣平價在黃金輸出點和黃金輸入點之間波動
3.互換交易(swap transaction，Swaps)
互換交易，主要指對相同貨幣的債務和不同貨幣的債務通過金融中介進行互換的一種行為。
互換交易是繼70年代初出現金融期貨後，又一典型的金融市場創新業務。目前，互換交易已經從量向質的方面發展，甚至還形成了互換市場同業交易市場。在這個市場上，互換交易的一方當事人提出一定的互換條件，另一方就能立即以相應的條件承接下來。利用互換交易，就可依據不同時期的不同利率、外匯或資本市場的限制動向籌措到理想的資金，因此，從某個角度來說，互換市場是最佳籌資市場。總之，互換交易的開拓，不但為金融市場增添了新的保值工具，而且也為金融市場的運作開辟了新的境地。
4.歐洲貨幣(Eurocurrency)指由貨幣發行國境外銀行體系所創造的該種貨幣存貸款業務。
狹義：特指在歐洲一國國境以外流動的該國貨幣資金，亦即歐洲各國商業銀行吸收的除本國貨幣以外的其他國家的貨幣存貸款。廣義：泛指存放在貨幣發行國境外既包括歐洲也包括其他國家銀行中的各國貨幣。

⑩ 國際金融 請進

一，利用「銀行總是讓客戶花最多的錢買最少的錢定律」

銀行買入美元的匯率：
1個月USD／CHF=1.6120+0.0245=1.6360
3個月USD／CHF=1.6120+0.0310=1.6430

客戶買入美元的匯率：
1個月USD／CHF=1.6140+0.0265=1.6405
3個月USD／CHF=1.6140+0.0350=1.6490

二，利用遠期匯率公式

遠期匯率＝即期匯率＋ 即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360

遠期匯率=6.8360/80+6.8360/80*(4%-2%)*90/360=6.8702/22 是一個區間

需要提醒你的是,3個月的美元遠期匯率是在6.8702~6.8722中間的某個值;由於無法確定市場的情況,所以無法確定市場中間價.

因為,這個匯率計算公式中的"遠期匯率"和"即期匯率"都是指市場中間價的意思,而不是報價.中國銀行報出美元與人民幣的即期匯率為USD／RMB=6.8360／80,說明當時的市場中間價在6.8360~6.8380之間,比如6.8370吧,這樣無論買還是賣美元中國銀行都穩吃你10個點差作為盈利.因此,第二個問題的確切答案其實是一個浮動區間.

PS:3個月後中國銀行的美元報價可能為6.8682/6.8742在遠期匯率的基礎上再各加20點差.當然這個比題目要求的更深入一些