遠期合約是金融機構

㈠ 請問：持有遠期合約空頭是什麼意思啊，謝謝

遠期合約是一種特別簡單的衍生工具。它是一種在確定的將來時間按確定的價格購買或出售某項資產的協議。通常是在兩個金融機構之間或金融機構與其公司客戶之間簽署該合約。它不在規范的交易所內交易。
當遠期合約的一方同意在將來某個確定的日期以某個確定的價格購買標的資產時，我們稱這一方為多頭。另一方同意在同樣的日期以同樣的價格出售該標的資產，這一方就被稱為空頭。在遠期合約中的特定價格稱為交割價格。在合約簽署的時刻，所選擇的交割價格應該使得遠期合約的價值雙方都為零。這意味著無需成本就可處於遠期合約的多頭或空頭狀態。
遠期合約在到期日交割。空頭的持有者交付標的資產給多頭的持有者，多頭支付等於交割價格的現金。決定遠期合約價格的關鍵變數是標的資產的市場價格。

㈡ 金融遠期合約和金融期貨的區別

主要體現在以下五個方面:
第一，交易地點不同.期貨與遠期交易的第一個差別在於期貨必須在指定的交易所內交易。期貨合約在交易廳內公開、公平交易.交易所必須保證讓當時的買賣價格能及時並廣泛傳播出去，使得期貨從交易的透明化中享受到交易的優點。而遠期交易的市場組織較為鬆散，投有交易所.也沒有集中交易地點.交易方式也不是集中式的。
第二，合約形式不同。金傲期貨合灼是符合交易所規定的標准化合約.對於交易的金觸商品的品質、數最及到期日、交易時間、交荊等級都有嚴格而詳盡的規定。而遠期合約對於交易商品的品質、教最、交別日期等，均由交易雙方自行決定，沒有周定的脫格和標准。
第三，保證金繳納與結算時間不同。遠期合約交易通常不級納保證金，合約到期後才結算盈虧.期貨交易則不同，必須在交易前欺納合約金傾的5%-10腸作為保征金.並由清算公司進行逐日結算，如有盈餘.可以支取.如有損失且賬面保證金低於維持水平時.必須及時補足.這足避免交易所信用危機的一項極為重要的安全措施。
第四.頭寸的結束方法不同。結束期貨頭寸的方法有三種:一是由對沖或反向操作結束原有頭寸，即買賣與原頭寸數且相等、方向相反的期貨合約『二是採用現金或現貨交割;二是實行期貨轉現貨交易，在期貨轉現貨交易中.兩位交易人承諾波此交換現貨與以該現貨為標的的期貨合約。遠期交易由於是交易雙方依各自的需資而形成的協議.因此，價格、數峨、期限均無規格.倘若一方中途違約.通常不易找到第三者能無條件接桿承受該權利與義務.因此，違約一方只有提供額外的優感條件要求解約或找到第三者接替承受原有的權利義務。
第五.交易的參與者不同.遠期合約的參與者大多是專業化生產商、負易商和金融機構.而期貨交易具有更大眾意義.市場的流動性和效串都很高。參與交易的可以是銀行、公司.財務機構、個人等。
【拓展資料】
金融期貨是在金融遠期合約的基礎上發展起來的，二者最大的共同點是均採用先成交.後交剖的交易方式。

㈢ 遠期合約的具體含義

遠期合約可以這樣去理解
好比你是一家企業，你的客戶和你簽訂一張合約 ，貨物不需要現在交出 制定是在十月之前生產完畢交出貨物，這樣的合同就是遠期合約了

㈣ Forward Contract是什麼意思呢

forward contract是遠期合約，是一種非標准化的合約，它不在規范的交易所內交易，通常在兩個金融機構之間或金融機構與其公司客戶之間簽署該合約。在簽訂合約之前，雙方可以就交割地點、交割時間、交割價格、合約規模等細節進行談判，以便盡量滿足雙方的需求，因此具有較大的靈活性。

㈤ future contract 和 forward contract是什麼意思

future contract意思是：期貨合約；期貨合同；期貨；期貨交易合同法；期貨契約

例句：It .

期貨合約可進行交易的最後一個交易日。

forward contract意思是：期貨契約；遠期合同

例句：Bothpartiescouldenterinto aforwardcontractwith each other.

雙方便可以簽訂遠期合同。

詞彙解析：

一、future

英['fjuːtʃə]美[ˈfjutʃɚ]

1、n. 未來；前途；期貨；將來時

2、adj. 將來的，未來的

二、forward

英['fɔːwəd]美['fɔrwɚd]

1、adj. 向前的；早的；迅速的

2、adv. 向前地；向將來

3、v. 促進；轉寄；運送

三、contract

英['kɒntrækt]美['kɑntrækt]

1、v. 收縮；感染；訂約

2、n. 合同；婚約

(5)遠期合約是金融機構擴展閱讀

詞語用法：

1、contract用作名詞指「合同」時，不能與動詞pay搭配，因合同不能支付人任何東西，只是承諾支付，可用assign與其搭配。

2、contract作「訂契約」解時，指雙方為共同利益所吸引。用作及物動詞時可接名詞或動詞不定式作賓語；用作不及物動詞接for可表示「承包」「錄入」; 接in可表示「承諾加入」; 接with可表示「與…訂合約」。

3、contract作「縮小」解時，指由於內部的力量，使物體的范圍和結構收縮集中，多用作不及物動詞，引申可表示縮寫，這時常接介詞to。也可用作及物動詞接名詞或代詞作賓語。

4、contract用作不及物動詞時，可表示「訂合同，訂約」，後面常接介詞with；與介詞for連用表示原因或目的。

㈥ 「金融遠期合約」和「金融期貨」的區別是什麼

1．在交易所內交易。金融期貨在指定的交易所內交易，而金融遠期市場沒有集中的交易地點，交易方式較為 分散。

2．合約標准化。金融期貨合約是符合交易所規定的標准化合約，對於交易的金融商品的品質、數量及到期日、交易時間都有嚴格而詳盡的規定，而遠期合約對於交易商品的品質、數量、交割日期等，均由交易雙方自行決定，沒有固定的規格和標准。

3．保證金與逐日結算。金融遠期合約交易通常並不交納保證金，合約到期後才結算盈虧。金融期貨交易則不同，必須在交易前交納合約金額的5％~10％為保征金，並由清算公司進行逐日結算。

4．頭寸的結束。金融遠期交易由於是交易雙方依各自的需要而達成的協議，因此，價格、數量、期限均無規格，倘若一方中途違約，通常不易找到第三者能無條件接替承受權利義務，因此，違約一方只有提供額外的優惠條件要求解約或找到第三者接替承受原有的權利義務。

5．交易的參與者。金融遠期合約的參與者大多是專業化生產商、貿易商和金融機構。而金融期貨交易更具有大眾意義，參與交易的可以是銀行、公司、財務機構，也可以是個人。

首先需要知道的一點是金融產品的兩種交易方式，exchange（交易所）和over-the-counter（簡稱OTC）。交易所的話，就是所有想要交易的人在一個中央平台集中下單成交，像納斯達克，紐約證交所，Chicago Board Options Exchange等，都是屬於這一類的。OTC的話，是比如一個交易員像購買一個公司債券，他打電話給他的中介商(broker)詢問是否有人正好想要出售這個債券。換句話說，這是一個完全點對點的交易方式，並沒有一個集中的交易地點。

兩種方式相比，exchange最大的優點是流動性(liquidity)--由於大家都是在一個集中的地方下單交易，買家和賣家更容易找到對方來促成交易。除了流動性，exchange還降低了對手風險(counter-party risk)。對於OTC市場來說，流動性和對手風險都是它的弱項，而它的強項則是產品的特異化(customization)。由於參與交易的只有買家和賣家兩方，只要雙方都同意，交易的金融產品可以帶有各種常見或者不常見的條款，使得產品非常的不標准化。有了以上的背景，現在來看你的具體問題。

1. 標准化指的是一個產品的各方面參數的是否有規范。而流動性對於一個金融產品而言，是其是否成功的一個重要因素。但是在某些情況下，可能一個交易員就是需要買賣某些帶有特殊條款的「期貨」，那在這個情況下，因為這個特殊的「期貨」不滿足普通交易所對於期貨的要求，交易員就只能找到中介商進行OTC交易，也就是遠期合同了。所以說標准化是有利有弊，要看具體的需求了。

   2. 這里的風險指的應該主要是對手信用風險(counter-party credit risk)而非市場風險。換句話說，風險來自於當你賺錢對方虧錢的時候，對方無力履行合約/支付你盈利所導致的你的損失，而非直接來自金融產品本身價格變動所帶來的風險。從這個角度上，期貨比遠期合同的對手信用風險要小。遠期合同可能有保證金，也可能沒有保證金，並且很多情況下在合同到期之前，也不會有任何結算，這使得實際的對手信用風險非常大。

   3. 期貨的話，保證金是肯定有的，並且根據每天的收盤價格，保證金帳戶每天都會有結算(mark-to-market)，如果金額不足的話，就會需要追加保證金(margin call)。

   
   
   

㈦ 金融遠期具體指哪些

金融遠期合約（Forward Contracts）是指雙方約定在未來的某一確定時間，按確定的價格買賣一定數量的某種金融資產的合約。在合約中規定在將來買入標的物的一方稱為多頭方，在未來賣出標的物的一方稱為空頭方。合約中規定的未來買賣標的物的價格稱為交割價格。 遠期合約是一個特別簡單的衍生工具。它是在一個確定的將來時間按確定的價格購買或出售某項資產的協議。遠期合約不是標准化的，最終客戶可「定製」遠期合同以滿足非常特殊的要求，這使遠期合同能較好地適合於某些特殊目的。在所有的遠期市場中，貨幣遠期市場是耿發達。

這些市場由大銀行，特別是全球性的大銀行組成。

這些市場的大多數遠期交易在銀行同業間進行，但銀行能夠代表非銀行客戶開展有效的交易。 遠期合約是適應規避現貨交易風險的需要而產生的，是在金融機構之間或金融機構與客戶之間通過談判後簽署的非標准化合約。遠期合約在簽署之前，雙方可以就交割地點、交割時間、交割價格、合約規模、標的物的品質等細節進行談判，以便晝滿足雙方的需要。因此遠期合約的靈活性相對較大。

但遠期合約也有明顯的缺點：首先，由於遠期合約沒有固定的、集中的交易場所，不得信息交流和傳遞，不利於形成統一的市場價格，市場效率較低。其次，由於每份遠期合約千差萬別，這就給遠期合約的流通千百萬較大不便，因此遠期合約的流動性較差。最後，遠期合約的履約沒有保證，當價格變動對一方有利時，對方有可能無力可無誠意履行合約，因此遠期合約的違約風險較高。

㈧ 請對金融衍生工具中的遠期和期貨進行簡要介紹

遠期合約是最早出現的一種金融衍生工具。合約雙方約定在未來某一日期，按約定的價格，買賣約定數量的相關資產。期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。
遠期和期貨的主要區別：
1、合約的要求不同。遠期合約是非標准化合約，期貨合約是標准化合約；
2、定價方式不同。遠期合約是協商價，期貨合約是公開競價，隨著供求關系的變化，成交價也不斷發生變化；
3、結算方式不同。遠期合約是到期一次性結算，而期貨合約是每日結算，即所謂的"逐日盯市"制度。期貨合約根據結算價的不同計算盈虧，並依此調整保證金的金額；
4、交割方式不同。遠期合約採用實物交割方式，而期貨合約大多採用」對沖平倉」方式進行交割，很少採用實物交割；
5、期貨是標准合約，具有特定合約條款格式，因此通常在交易所大廳交易；而遠期是交易雙方互相協議合同，沒有固定條款格式，因此通常在場外OTC交易；
6、期貨在交易所交易，每日結算，有保證金制度，風險相對較小；遠期場外交易，沒有保證金制度，風險相對較大。

溫馨提示：所有金融類衍生品的投資都具有風險性，對於投資者的金融風險管理能力有著較高的要求，不適合沒有專業金融知識的投資者。除了基礎的金融知識外，投資者還應做到自身風險承受的控制，不可盲目的進行投資。

應答時間：2021-02-23，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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㈨ 金融遠期交易有什麼特點呢

金融遠期合約：是交易雙方在場外市場上通過協議，按照約定價格在約定的未來的日期買賣某種標的的金融資產的合約。由於採用了一對一的交易方式，交易事項可以協商確定，較為靈活，金融機構或大型工商企業通常利用遠期交易作為風險管理手段，但是非集中交易同時也帶來了搜索困難，交易成本較高，存在對手違約風險等缺點。金融遠期合約又稱為金融遠期、金融遠期合約、金融遠期交易，是指交易雙方分別承諾在將來某一特定時間購買和提供某種金融工具，並事先簽訂合約，確定價格，以便將來進行交割。金融遠期合約是最基礎的金融衍生產品。它是交易雙方在場外市場上通過協商，按約定價格（稱為「遠期價格」）在約定的未來日期（交易日）買賣某種標的金融資產（或金融變數）的合約。由於採用了一對一交易的方式，交易事項可以協商確定，較為靈活，金融機構或大型工商企業通常利用遠期交易作為風險管理手段。在作為衍生金融工具的遠期合約中，目前最常見的是遠期外匯合約。金融遠期合約與金融期貨較為相似，二者的區別在於：標准化和靈活性不一樣；場內場外交易、二級市場發展不一樣。金融遠期合約的特點為：

1未規范化、標准化，一般在場外交易，不易流動。

2買賣雙方易發生違約問題，從合約簽訂到交割期間不能直接看出履約情況，風險較大。

3在合約到期之前並無現金流。

4合約到期必須交割，不可實行反向對沖操作來平倉。