『壹』 有人能幫我解答下國際金融的作業嗎
對樓上的回答汗一個，小朋友要加油哈！
1。一美元能購買1.543馬克，1.544馬克購買1美元；同理港元；現在我們需要求一馬克買多少港元，先求一馬克買多少美元，在看這些美元買多少港元，所以式子是1/1.544再乘以7.7275，得5.0049。再求一港元買多少馬克，式子是1/7.7290*1.5430=？算一下就出來了哈。
2。第二題有點沒看懂什麼是12個月270-240美圓？是合約還是利率？好久沒接觸忘了題目條件怎麼理解了。。給解釋一下再回答
『貳』 國際金融匯率計算題救急~要計算過程
不管匯率是多少，首先要看這是國內定的還是國際金融市場定的，是否是國際自由兌換的貨幣，只有自己人玩別人不認可是沒用的，就像委內瑞拉官方匯率和民間真實匯率一樣，放開的自由市場才能反應出真實的價格。
中國人民幣匯率如果1：1兌換美元，中國還需要發展出口嗎？中國還需要向全世界賣產品么？中國的產品全部放到國外生產，中國人佔了世界百分之50的經濟，還需要繼續掙錢么？人民幣的強勢，金融中心前十可能都在我國吧，全世界最大的公司都會在中國上市吧，中國五百強會變成世界五百強吧，我們現在擁有全世界最多的資金，我們還用生產么？
我們立刻會收購全世界各個最頂尖的工廠，工人，他們的利潤都是我們的，如果世界不抵制人民幣，我們會控制任何一家媒體，國家。要知道我們現在的人均1萬gdp，會變成人均6.7萬，我們不會去費勁搞那麼多出口，因為世界中心就是中國，誰會為了剩下的那麼百分之1，百分之5的市場，挨著國家去跑業務，直接收購他們國家本地企業，然後挖掘國內市場，要知道中國人是世界上最有錢的人，不掙有錢人的錢，還費勁去掙拿外匯的1美元，2美元么？那個做生意的不掙大錢？中國一瓶老乾媽8.5元，美國1.5美元，老乾媽傻？非得去哪裡賣？
這個問題現在看似乎很遙遠，但總有一天會實現!一是美元貶值，另外是人民幣堅挺! 當美債繼續超發，美元崩盤。當中國高科技遠超美歐，中國製造世界無雙，中國GDP不在依賴出口創匯，中國煉鋼水泥等己在國外建設基地!比如在澳洲巴西非洲。中國沙漠己變綠州，糧食生基地在非洲澳洲俄國完成i比以色列還先進!服裝也有基地!所有這些基地全部有中國公司控制!中國夢得以實現!英特納雄耐爾己經實現! 美元人民幣1比1就實現了!中國人是世界最富有的!離世界大同不遠了! 我們的目標一定能實現，也必定實現! 中國青少年，世界是我們的，也是你們!未來是你們的!
不可能是一下子就變成1：1的，只能是個緩慢過程，在這過程里，大家看衰的問題，比如出口貨物價格上漲啥的，都緩慢解決了。同時說明美元在慢慢貶值，美國地位下降，其他國家逐漸用人民幣代替美元。真到那個時候，只能說明大勢所趨，所謂的出口企業失業啥的，根本不會發生，早就更改生存法則了。
人民還沒升值幾天就開始得瑟了，人民幣下滑時的心驚膽戰忘了嗎？好了傷疤忘了疼。未來人民幣匯率何去何從，？現在中國的出口嚴重惡化，人民幣升值還能得持多久？還是高興幾天吧，不然將來連高興的機會都沒有了。其次雖然美元與軟妹幣匯率最重要，但考慮匯率問題不能單單看一種貨幣。我們可是和全世界在做交易呢！再次軟妹幣適當升值，會更容易吸引外國投資，降低對內通脹率，提高軟妹幣價值。 要記住全世界主要貨幣同樣是信用貨幣，價格卻有高低貴賤。這種價格的表現是根據需求多寡來體現的。價值的穩定與提高是軟妹幣國際化的必經之路！當然暴漲暴跌不是穩定的提高，反而會被國際資本無情得割韭菜。
1比1就超過全世界高收入國家了，按美元計算人均世界第一，這有意義嗎？我們拿70元(美元)買1公斤肉，人家拿4元買1公斤肉，因為人民幣升值，企業出口不了，國家外匯緊張，也進口不了，人民幣換不了外匯，想出去玩都沒門。現在是內貶外升，有本事的人換成美元現在是好機會，虧的是我們普通百姓。
按照現在的匯率，美國要歸還這些債務需要7.4萬億人民幣，如果匯率一下變為1：1，那麼美國需要支付的錢只剩下之前的15%了，可謂血賺啊！這話有問題，就算匯率一樣，美國償還的錢也是一樣的，因為別人給的是美元1.1萬億，而不是7.4萬億人民幣，就算1比1美國一樣還是給你1.1萬億美元，美元數額不變。
有利有弊，對美進口產品比國產產品的要便宜，國產產品沒有競爭力，會要求企業進行產業升級，開辟新的消費市場非洲東南亞的地區，真正實現人民幣全球化，這也是目前的國家戰略，但真到這種地步了國家肯定會以市場變化調整政策的，說恐慌的就有點大驚小怪了。美國的國內政局為什麼看來穩定，民眾安居樂業，而且美國人普通工資不高，並且超前消費，這一切的根源在於有大量的廉價商品進入美國市場，導致它的物價奇低無比，物價低廉導致了美國人安居樂業，但一旦中國的大量商品不進入美國市場，務必會導致物價上漲，物價上漲會導致美國內矛盾加劇，到時鹿死誰手還真不好說。
很簡單，人民幣和美元幣值對等，進口商品地攤貨了，只要7份之一的價格就到手。但是，災難同時來臨了，中國製造業大國將進入無盡的凜冬和經濟比大蕭條還厲害的冬天。因為中國製造的商品都是目前價格再x7的倍數出口了！美國很樂意也十分熱心讓人民幣升值升值再升值！
『叄』 關於國際金融即期匯率和遠期匯率的問題
USD 1=DEM 1.5085/15，6個月遠期點數為來30/40，美自元對德國馬克6個月的遠期匯率:USD 1=DEM(1.5085+0.0030)/(1.5115+0.0040)=DEM1.5115/55.
用不著說明標價法，只要看遠期點數，如果是前大後小則為同邊相減，如果是前小後大則為同邊相加。本題為前小後大，則為加。
『肆』 國際金融
1．匯率雙向報價，前者（數字小）為報價方買入基準貨幣的匯率，後者是報價方賣出基準貨幣的匯率，本例基準貨幣為美元，客戶買美元，即報價方銀行賣美元，匯率為1.5035；這家銀行去買回平倉，四家銀行為報價方，報價方賣出美元，用賣出價，只要比較哪家賣出價最低就是該選擇的銀行。該四家中，顯然C是最低的，匯率為1.5030
2．可將三個市場折成同一標價法：
倫敦市場：JPY 1= GBP（1/195.79/（1/195.59）
紐約市場：GBP1=USD1.6180/96
東京市場：USD1=JPY119.63/65
匯率相乘（可用中間價）
[（1/195.79+1/195.59）/2]*[（1.6180+1.6196）/2]*[（119.63+119.65）/2]=0.9897
不等於1，有套匯的機會，小於1，英鎊持有者可從英鎊為報價貨幣的市場倫敦市場開始兌換成日元，再在東京市場兌換成美元，再在紐約市場兌換成英鎊，減英鎊本金，即為套利獲利。
1000000*195.59/119.65/1.6196-1000000=9313.72英鎊
3．遠期匯率：美元/瑞士法郎=（2.0000-0.0130）/（2.0035-0.0115）=1.9870/1.9920
遠期美元匯率下降，遠期支付，出口商應以遠期匯率報出，同時考慮到貨幣兌換的成本，應報價1.9870匯率，即100/1.9870=50.33美元
4．先套算出美元與瑞士法郎的匯率：
USD/CHF=（826.54/557.25）/（829.02/555.58）=1.4832/1.4922
69美元可兌換69*1.4832=10.234瑞士法郎
瑞士法郎支付對進口商更有利
希望採納
『伍』 國際金融掉期交易計算題，請寫出詳細過程！！謝謝！！！！
問題一：
掉期匯率是匯率，和即期匯率相似，只不過是遠期交割，遠期升貼版水是掉期點，權是掉期匯率與即期匯率之差。普通的掉期外匯買賣是即期A幣種換B幣種，到期時再B幣種換回A幣種。
因此針對你的例子，在即期你向交易對手買入1GBP，則賣出1.5650USD，遠期你再對交易對手賣出1GBP，同時買入1.5680USD。反向就是即期賣出GBP的結果啦。
問題二：
你這「匯水」是啥詞？從沒見過。遠期匯率基本上就是掉期匯率，差別基本沒有。
7.7920＝7.7905+15（即期的賣價加較大的升水）
我覺得7.7935錯誤，應該是7.7930＝7.7900+30（即期的買價加較小的升水）
『陸』 國際金融點數的含義
國際金融指國際間資本的流動
國際金融學是研究國際貨幣金融關系的一門經濟類專業基礎課程。通過該課程的學習，能夠掌握國際間貨幣與資本活動的基本規律，理解大量金融信息的基本含義，重點掌握國際收支與國際儲備、國際貨幣流通和國際資金融通方面的知識，並對國際貨幣制度與國際金融機構有基本的了解；進而能運用國際金融的基本原理和分析方法解釋各種金融現象，理解國際金融政策，並能初步進行國際金融實務操作；能把握當今國際金融發展的前沿走勢，對國際金融的理論、政策和實務能有比較全面系統的理解，作為將來深入研究國際金融問題的基礎。
國際金融學的主體教學內容包括：國際收支、外匯匯率、匯率制度、外匯儲備、國際金融市場、國際金融協調的基本概念和原理；外匯交易業務、國際金融風險管理業務的知識和技能；國際收支調節、匯率決定、國際資本流動、國際金融危機、國際貨幣體系改革等現代國際金融理論的最新進展
『柒』 國際金融計算
一.即期匯率US$1=Can$1.2800~1.2835,遠期匯率為US$1=Can$1.3000~1.3030
用中間價判斷: [(1.3000+1.3030)/2-(1.2800+1.2835)/2]*4/[(1.2800+1.2835)/2]=0.0616,即6.16%大於利差(8%-6%),時間套匯有利
即選擇在美國投資有利,將10000加元兌換成美元(1.2835),投資3個月,將本利取出再兌換成加元(1.3000),即有: 10000/1.2835*(1+6%/4)*1.3000=10280.48加元,收益280.48
如果在加投資,收益為10000*8%/2=200加元
多收益80.48加元
二.若一個英國銀行給出的匯率報價是：
即期匯率：L1=$1.6425/35
一月期遠期差價：0.750. ~73cpm
二月期遠期差價：1.35~1.32cpm
三月期遠期差價：2.03~2.00cpm
問：（1）銀行買入即期美元的價格是多少
銀行買入即期美元的價格是L1=$1.6435
（2）客戶賣出一月期美元的價格是多少？
一個月遠期匯率：L1=$（1.6425-0.00075）~(1.6435-0.00073)=1.64175~1.64277
客戶賣出一月期美元的價格是1.64277
（3）銀行賣出二月期美元的價格是多少？
二個月遠期匯率: L1=$（1.6425-0.00135）~(1.6435-0.00132)=1.64115~1.64218
銀行賣出二月期美元的價格是1.64115
（4）客戶賣出三月期美元的價格是多少？
三個月遠期匯率: : L1=$（1.6425-0.00203）~(1.6435-0.00200)=1.64047~1.6415
客戶賣出三月期美元的價格是1.6415
3.即期匯率為1$1.8000~1.8030, 遠期匯率為$1.7800~1.7835
用中間價判斷:
[(1.8030+1.8000)/2-(1.7800+1.7835)/2]*4/[(1.7800+1.7835)/2]=0.0443,即4.43%大於利差(6%-4%),時間套匯有利
即選擇在美國投資有利, 收益為10000*4%/4=100美元
如果在英投資,即為將10000美元兌換成英鎊(1.8030),投資3個月,將本利取出再兌換成美元(1.7800),即有:
10000/1.8030*(1+6%/4)*1.7800=10020.51美元,收益只有20.51美元
在美國投資多收益79.49美元，，這就是答案，你看可以，啊
『捌』 國際金融學題目求解。。。大家幫幫忙。。。
1.即期匯率USD1=DM1.8240/60
DM1=USD(1/1.8260)/(1/1.8240)=0.5476/82
3個月遠期:USD1=DM(1.8240+0.0160)/(1.8260+0.0180)=1.8400/1.8440
3個月遠期:DM1=USD(1/1.8440)/(1/1.8400)=0.5423/35
DM/USD的3個月點數:(0.5476-0.5423)/(0.5482-0.5435)=53/47
2.六個月遠期匯率￡1=HK＄(12.5620+0.0100)/(12.5630+0.0150)=12.5720/80
套期保值做法:將港元投資本利100萬*12.5620*(1+8%/2)遠期出售(價格12.5780)
獲利:100萬*12.5620*(1+8%/2)/12.5780-100萬*(1+5%/2)=13677.06英鎊
3.遠期匯率:￡l=＄(1.6320+0.0010)/(1.6330+0.0020)=1.6330/50
套期保值:買入遠期即將支付的英鎊100萬(匯率1.6350),到期支付100萬英鎊需要美元數為163.50萬美元
(1)假如遠期英鎊升值,匯率變為￡ 1= ＄1.6640—70,如果不進行套期保值,支付100萬英鎊需要支付1000000*1.6670即166.7萬美元,與套期保值相比,多支付
166.70-163.50=3.2萬美元
(2)假如遠期英鎊貶值,匯率變為￡ 1= ＄1.6010—30,如果不進行套期保值,支付100萬英鎊需要支付1000000*1.6030即160.3萬美元,那麼做了套期保值,反而多支付163.50-160.30=3.2萬美元
所以套期保值是對未來支出額或對將來收益的鎖定,在防範損失的同時也限制了收益.要根據對未來匯率的預測考慮.
說明:第3題題目中前後遠期月數不統一(有3個月,2個月),計算時沒有考慮月份不統一這一點.
『玖』 國際金融3個月遠期差價30-70什麼意思
點數。
在這一塊，這個數字代表的是差價在30-70個點數，這就非常大了，看看是上升還是下降，上升的話，那你能大賺一筆了。
『拾』 國際金融中用點數表示升貼水的遠期匯率計算方法可用於直接給出升貼水數的遠期匯率計算方法嗎
匯率貼水表示遠期匯率低於即期匯率，或者說遠期外匯比即期外匯便宜。回
遠期答匯率與即期匯率之間的差額叫遠期差價(forward
margin)，也叫掉期率(swap
rate)，用升水、貼水和平價表示。
升水(at
premium)表示遠期匯率高於即期匯率，或者說遠期外匯比即期外匯貴;貼水(at
discount)表示遠期匯率低於即期匯率，或者說遠期外匯比即期外匯便宜;平價(at
par)表示遠期匯率等於即期匯率。
升水貼水對應於外幣幣值的增加與降低。在不同的匯率標價方法下，遠期匯率的計算方法不同，具體可歸納為:
在直接標價法下:
遠期匯率=即期匯率+升水數(-貼水數)；
在間接標價法下:
遠期匯率=即期匯率-升水數(+貼水數)；
升貼水數可以用金額表示，也可以用點數表示。