1. 國際金融（第二版）這門課程第三章外匯與匯率的知識點有哪些
國際金融（第二版）這門課第三章外匯與匯率的知識點包含章節導引,第一節外匯與匯率概述,第二節匯率的決定與變動,第三節外匯匯率理論,討論活動,。
2. 外匯國際金融匯率國際金融
貨幣對應該是USD/CHF，也就是美元/瑞士法郎。採用的是直接標價法，就是1外幣等於多少本幣，這內里的外幣是美元，本容幣是瑞士法郎。
在貨幣對的報價中，標注的是BID/ASK報價，即前一個(BID)是銀行買入美元的報價，後一個(ASK)是銀行賣出美元的報價。因此客戶買入美元，需要用銀行賣出美元的報價，即ASK報價，客戶選擇成本低的，就要選數字小的，也就是選擇1.1544。因為客戶買入1美元只需1.1544瑞郎；而選擇1.1545，代表買入1美元需要花費1.1545瑞郎。
至於直接標價法和間接標價法，要做區分。
直接標價法，即1外幣等於多少本幣，貨幣對為：外幣/本幣。如USD/JPY、USD/CAD、USD/CNY等。大多數貨幣對美元採用直接標價法。
間接標價法，即1本幣等於多少外幣，貨幣對為：本幣/外幣。對美元採用間接標價法的貨幣不多，一般只有GBP/USD、AUD/USD、EUR/USD、NZD/USD這么幾種。
3. 國際金融匯率計算
首先把SGD換成美元，使用美元賣出價1.8250,1000萬SGD=1000萬/1.825=547.95萬美元；
其次，把美元換成專AUD，使用AUD賣出價0.8145，則屬547.95萬美元=547.95萬/0.8145=672.74萬澳元。
關鍵是要想清楚AUD/USD是屬於間接標價法，而USD/SGD是直接標價法。
4. 國際金融學簡答題 國際借貸理論中影響匯率的因素
影響匯率波動的最基本因素主要有以下四種：第一，國際收支及外匯儲備。所謂國際收支就是一個國家的貨幣收入總額與付給其它國家的貨幣支出總額的對比。如果貨幣收人總額大於支出總額，便會出現國際收支順差，反之，則是國際收支逆差。國際收支狀況對一國匯率的變動能產生直接的影響。發生國際收支順差，會使該國貨幣對外匯率上升，反之，該國貨幣匯率下跌；第二，利率。利率作為一國借貸狀況的基本反映，對匯率波動起決定性作用。利率水平直接對國際間的資本流動產生影響，高利率國家發生資本流入，低利率國家則發生資本外流，資本流動會造成外匯市場供求關系的變化，從而對外匯匯率的波動產生影響。一般而言，一國利率提高，將導致該國貨幣升值，反之，該國貨幣貶值，第三，通貨膨脹。一般而言，通貨膨脹會導致本國貨幣匯率下跌，通貨膨脹的緩解會使匯率上浮。通貨膨脹影吶本幣的價值和購買力，會引發出口商品竟爭力減弱、進口商品增加，還會引發對外匯市場產生心理影響，削弱本幣在國際市場上的信用地位。這三方面的影響都會導致本幣貶值；第四，政治局勢。一國及國際間的政治局勢的變化，都會對外匯市場產生影響。政治局勢的變化一般包括政治沖突、軍事沖突、選舉和政權更迭等，這些政治因素對匯率的影響有時很大，但影響時限一般都很短。
5. 國際金融的匯率問題
可以來套匯，在倫敦買入美元賣出源英鎊，在紐約買入英鎊賣出美元
100萬英鎊的套匯利潤是(2.2020-2.2015)*100=0.05萬英鎊=500英鎊
1.4288*1.6610 - 1.4298*1.6631
3個月遠期歐元報價是1.272-1.2722，這個有點奇怪，從報價上看應該是升水，貼水的話應該是前大後小？
三個月後需要賣出歐元，買入美元，如果歐元報價為x，則1.272x=4000
歐元報價x=4000/1.272=3144.65
6. 國際金融匯率問題
這道題，只有銀行在做實際業務中才會碰到。
一個遠期外匯交易，客戶的交割日非固定，而對於銀行來說，為了控制交易風險需要將頭寸對應賣出，需要按固定交割日對外平盤，存在客戶交割日和銀行交割日錯配的問題，為解決這個問題，銀行會採用給客戶在擇期期限段最差的報價作為風險補償。
1、客戶做即期至1個月的擇期交割。
由於即期至1個月遠期價格的變動基本是線性的，因此只需比較即期匯匯率和1個月的遠期匯率，按孰差原則給客戶報價。客戶買入歐元，銀行賣出歐元，採用的是EUR/USD的銀行賣出價，即期賣出價為1.2630，1個月的賣出價為1.2680，因此按1.2680的報價給客戶，客戶到期需要支付126.80萬美元。
2、客戶做1個月指3個月的擇期交割。
客戶賣出歐元，銀行買入歐元，採用的是EUR/USD的銀行買入價。1個月的報價是1.2662，3個月的報價是1.2758，銀行買入需要用低的價格，因此給客戶的報價是1.2662。到期交割時，客戶收取126.62萬美元。
1、貨幣對A/B=BID價/ASK價，BID價指的是銀行買入A貨幣賣出B貨幣採用的匯率；ASK價是指銀行賣出A貨幣買入B貨幣的報價。本題中的貨幣對為EUR/USD，根據上述原則就可以得出BID/ASK報價。
2、遠期報價。遠期報價=即期報價+掉期點
掉期點也有BID和ASK價。掉期點的BID/ASK報價，
如果掉期點BID價<ASK價，說明遠期升水，遠期匯率BID價=即期匯率BID價+掉期點BID價；遠期匯率ASK價=即期匯率ASK價+掉期點ASK價。
如果掉期點BID價>ASK價，說明遠期貼水，遠期匯率BID價=即期匯率BID價-掉期點BID價；遠期匯率ASK價=即期匯率ASK價-掉期點ASK價。
本題中EUR對美元匯率遠期升水。
7. 關於國際金融學中匯率表示的問題
USD/HKD＝7.7275/85
銀行以7.7275 買入USD賣出HKD，以7.7285 賣出USD買入HKD
投資者以7.7275 賣出USD買入HKD，以7.7285 買入USD賣出HKD
/ 之前表示單位貨幣，之後表示計價貨幣